Ήταν το μεγαλύτερο sell off που έχουμε δει ποτέ σε αναδυόμενες αγορές, αναπτυγμένες, άριστης αξιολόγησης και εγγυημένων τίτλων, αναφέρουν οι αναλυτές, με τα funds που δραστηριοποιούνται στα ομόλογα να κλείνουν με σημαντικές απώλειες.
Σύμφωνα με τον Michael Hartnett, της Bank of America Merrill Lynch, αυτό που ζήσαμε αυτήν την εβδομάδα ήταν ένα "κύμα ρευστοποιήσεων ομολόγων" (bond market liquidation), παρόμοιο με αυτό που είχαμε ζήσει τον Οκτώβριο του 2008, όταν και κορυφώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ.
Μάλιστα ο Hartnett παραθέτει τα εξής στοιχεία:
Ομόλογα: εκροές 23,3 δισ. δολ ((58 δισ. δολ. τις τελευταίες 4 εβδομάδες)
Μετοχές: εκροές 13,1 δισ. δολ. (6,4 δισ. δολ. από ETF και 6,7 δισ. από LO funds)
Μέταλλα: εκροές 2,8 δισ. δολ.(20 συνεχόμενες εβδομάδες)
Ροές από τοποθετήσεις Σταθερού Εισοδήματος
Οι μεγαλύτερες από ποτέ εκροές σε κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών (5,6 δισ. δολ)
Οι μεγαλύτερη από ποτέ εκροές σε ομόλογα δήμων (4,5 δισ. δολ.)
Ροές σε μετοχές
Περίπου 5,8 δισ. δολ. εκροές σε αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, η Βραζιλία είδε να συνεχίζονται οι εισροές για 18η εβδομάδα (0,4 δισ. δολ)
Περίπου 3,9 δισ. δολ. εκροές από αμερικανικά equity funds.
Περίπου 0,4 δισ. δολ. εκροές από την Ευρώπη
Περίπου 0,5 δισ. δολ. εισροές στην Ιαπωνία
ΠΗΓΗ:www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου